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机械行业双周报(10月第1期):制造业PMI环比回落 关注高景气培育

发布日期:2021-10-14 03:54   来源:未知   阅读:

  上游原材料价格处于近五年较高位置,今年以来钢价/铜价/铝价指数上涨26.65%/20.53%/45.16%,近两周以来钢材综合价格指数相比两周前环比上涨1.84%,铜价格指数环比上涨1.21%,铝价格指数环比下降1.69%。

  工程机械:根据CME 观测,预计2021 年9 月销售各类挖掘机(含出口)1.95 万台,同比下降25%,景气度受影响。

  综合考虑行业赛道、公司竞争力和估值水平,我们持续看好长期胜出概率大的优质龙头公司,长期推荐检测服务行业、成长阶段或高景气度的上游核心零部件公司和产品型公司,当前建议需求高景气细分子行业比如培育钻石、工业自动化、检测服务、激光装备、锂电装备等。

  重点组合:华测检测、广电计量;奥普特、柏楚电子、恒立液压、绿的谐波、奕瑞科技、汉钟精机、国茂股份、克来机电;浙江鼎力;杭可科技;黄河旋风、中兵红箭、天地科技、中国电研。“小而美”标的组合:

  力量钻石、苏试试验、银都股份、华荣股份、凌霄泵业、伊之密、纽威股份、江苏神通、瑞华泰、联赢激光。

  行业观点:重点关注优质赛道中长期胜出概率大的龙头公司1)商业模式好、增长空间大的检测服务行业:重点推荐、、、,关注国检集团、电科院。成渝高铁最新消息汇总 成渝高铁列车时刻表、票价香港最快开奖现场888593